Такі інструменти-деривативи, як опціони та фʼючерси, криптовалюта використовує у якості рішення для забезпечення безпеки та дохідності торгової чи інвестиційної стратегії. Задіяння представлених деривативів залежить від конкретних потреб як безпосередньо користувачів, так і інвесторів.
Навіщо потрібні фʼючерси: коли використовуються контракти такого формату?
Представлені угоди на майбутнє «заполонили» крипторинок за рахунок можливостей, які вони відкривають користувачеві. Щоб дізнатись, що таке фʼючерси на Біткоін у практичному використанні, зверніть увагу на варіанти застосування подібного інструменту:
- Спекуляція на цінових рухах. Якщо трейдер чи інвестор передбачає значний рух ціни окремої монети в майбутньому, він може використовувати ф’ючерси на Біткоїн чи будь-яку іншу обрану криптовалюту для спекулятивної торгівлі на зростаннях або падінні вартості.
- Захист від ризику. Інвестори, які володіють криптою, можуть використовувати ф’ючерси для захисту свого портфелю від негативного розвороту вартості окремого активу і, відповідно, ціни фʼючерсу. Наприклад, вони можуть відкрити коротку позицію на ф’ючерсах для компенсації можливого зниження цін на свою криптовалюту.
- Управління портфелем. Ф’ючерс – це унікальний інструмент для балансування портфеля або реалізації стратегій активного управління своїм набором цифрових монет.
Коли використовуються криптовалютні опціони?
Якщо ви знаєте, що таке фʼючерс, та які його відмінності від опціонів, то зверніть увагу на випадки, коли використання останніх стане у нагоді:
- Коли торгівлі не вистачає гнучкості.
Криптовалютні опціони можуть надавати більшу гнучкість в порівнянні з різноманітними Bitcoin чи Ethereum-ф’ючерсами, оскільки вони дають право, а не зобов’язання на виконання угоди. Трейдери можуть застосовувати опціони для створення різних стратегій в залежності від ринкових умов.
- Спекуляція на волатильності.
Опціони можуть бути корисними для спекуляції на різкому збільшенні чи зменшенні волатильності цін цифрових активів. Наприклад, трейдер може відкрити позицію на опціонах, очікуючи на стрімке зростання курсу.
- Захист від ризику з обмеженими витратами.
Якщо фʼючерс – це, простими словами, високоризиковий інструмент, який передбачає виконання угоди, то придбання опціону може надати захист від ризику з обмеженими витратами, оскільки покупець платить лише премію за право виконання угоди.
Враховуючи це, важливо визначити свої конкретні цілі, перш ніж вибирати між криптовалютними ф’ючерсами та опціонами. Кожен інструмент має свої переваги та обмеження, і їхній вибір буде залежати від вашого інвестиційного підходу.
